¶ Dúvida
Como funciona o processo de geração de arquivos Proceda/EDI no sistema?
¶ Solução
Abaixo, um cenário onde é feito uma comparação de quem emite utilizando o Proceda ou não.
¶ Quem NÃO utiliza, processo no sistema
1º - cliente envia uma nota fiscal para a transportadora;
2º - transportadora importa no sistema e emite o CT-e;
3º - transportadora gera a fatura(cobrança);
4º - transportadora cobra o cliente a partir do item 3.
¶ Quem utiliza o PROCEDA no Sistema
Caso o cliente não emite PREFAT, é só retirar o fluxo em vermelho e seguir com a próxima etapa.
¶ Geração de arquivos no sistema
Importação da NOTFIS
Vá em Início >> Útil >> Importação >> NOTFIS e:
- Escolher Arquivo: clique e localize o arquivo Notfis em seu computador;
- Formato: Selecione o formato do Proceda que deseja importar.
Atenção! Nesse processo, deve-se importar o arquivo NOTFIS enviado pelo cliente, após a importação, as notas ficarão disponíveis para geração do CT-e.
Arquivo Embarque - CONEMB
Após a geração do CT-e, vá em Início >> Útil >> Exportação >> Proceda >> Exp. EDI e informe:
- Data >=: Informar a data da emissão do CT-e;
- Empresa;
- Filial (opcional);
- Nr. Doc / Série (opcional);
- Cliente Pagador (opcional);
- Fatura (opcional);
- Raiz CNPJ (opcional);
- Arquivos: EMBARQUES;
- Formato: Selecione o formato desejado (alguns clientes possuem formatos personalizados, caso não seja nenhum deles, pode utilizar o formato padrão e solicite que o recebedor valide o modelo).
Arquivo de Ocorrência - OCORREN
Primeiro, insira a ocorrência no CT-e, informando a entrega da mercadoria no cliente. Vá em Início >> Emissão Doc. >> Entrega de CTRC >> Processo de Entrega de CTRC e preencha os campos abaixo:
- Filial;
- Dt. Emissão;
- Pagador;
- Número / Série;
- Tipo;
- Nr. Embarque;
- Recebedor;
- Situação: À Vista ou À Prazo (caso lançado a vista, o sistema entende que o documento já foi pago e não será possível gerar fatura desse CT-e);
- Dt. Entrega.
Após registradas as ocorrências, para gerar o arquivo EDI que será enviado ao cliente, vá em Início >> Útil >> Exportação >> Proceda >> Exp. EDI e informe:
- Data >=: Informar a data da emissão do CT-e;
- Empresa;
- Filial (opcional);
- Nr. Doc / Série (opcional);
- Cliente Pagador (opcional);
- Fatura (opcional);
- Raiz CNPJ (opcional);
- Arquivos: OCORRÊNCIA
- Formato: Selecione o formato desejado (alguns clientes possuem formatos personalizados, caso não seja nenhum deles, pode utilizar o formato padrão e solicite que o recebedor valide o modelo).
Pré Fatura - PREFAT
Alguns clientes encaminham um arquivo de pré fatura com as informações de qual CT-e deve ser fatura, alguns já contendo vencimentos e informações de quebra, esse arquivo pode ser importado em Início >> Financeiro >> Contas a Receber >> Gerar Fatura CTRCs:
No campo Modelo Dados, selecione a opção do modelo do cliente e cliquem em buscar.
Arquivo Financeiro - DOCCOB
Para realizar a exportação do arquivo financeiro Proceda EDI de qualquer empresa, conforme os formatos abaixo, é necessário que o CT-e esteja ligado a um título de crédito, ou seja, já tenha fatura gerada, do contrário, não será possível exportar o arquivo dos CT-es que serão faturados.
A geração da fatura deve ser realizada segundo documentação Gerar Fatura CT-e .
Após gerar a fatura, gere o o arquivo DOCCOB em Início >> Útil >> Exportação >> Proceda >> Exp. EDI, informando os seguintes dados:
- Data >=: Data do movimento da fatura;
- Empresa;
- Filial (opcional);
- Nr. Doc / Série (opcional);
- Cliente Pagador (opcional);
- Fatura (opcional);
- Raiz CNPJ (opcional);
- Arquivos: FINANCEIRO;
- Geração Arquivo: Cliente ou Fatura;
- Formato: Selecione o formato desejado (alguns clientes possuem formatos personalizados, caso não seja nenhum deles, pode utilizar o formato padrão e solicite que o recebedor valide o modelo).
¶ Permissão
| importar_notfis | Início >> Útil >> Importação >> NOTFIS >> Processo de Importação de Documento EDI (Notas Fiscais) |
| exportacao_proceda | Início >> Útil >> Exportação >> Proceda >> Exp. EDI |
| ctrc_entrega_lancamento | Início >> Emissão Doc. >> Entrega de CTRC >> Processo de Entrega de CTRC |
| ctrc_cobranca | Início >> Financeiro >> Contas a Receber >> Gerar Fatura CTRCs |