Configurações necessárias para exportar o Sped Pis/Cofins em Útil >> Exportação >> Sped >> Exportação SPED.
🖥 O processo abaixo também está disponível em vídeo.
¶ Despesas:
As notas devem estar lançadas como despesa no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesa >> Lançamento de Despesas ou Oficina >> Entrada Estoque >> Lançamento de Entrada Estoque.
- Em Cadastro >> Produto Consumo >> Manutenção de Produto de Consumo informar o campo NCM Contábil do produto.
- Em Financeiro >> Histórico de Despesas >> configurar os históricos despesas que devem exportar, preenchendo os campos abaixo de acordo com a contabilidade:
- Nr. Conta Contábil
- CFOP
- Base de Cálculo do Crédito Pis - Cofins
- CST PIS/COFINS
- Crédito Pis
- Crédito Cofins
- CST ICMS
OBS: Exportarão despesas 1ª via, dentro da data contábil de exportação e com modelos doc:
- Nota Fiscal de Prestação de Serviço;
- Nota Fiscal;
- Nota Fiscal Avulsa;
- Nota Fiscal de Produtor;
- NF-e;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica;
- Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada;
- Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito.
¶ Crédito das cartas fretes (F100)
- Em Segurança >> Parâmetro >> Imposto Federal >> Manutenção de Parâmetro Imposto Federal informar os percentuais de crédito das cartas fretes de acordo com o enquadramento do proprietário e demais fontes de crédito (pedágio):
OBS:
Se no parâmetro imposto federal os campo Credita PIS Terceirização e Credita COFINS Terceirização estiverem setados como não, no F100 não exporta o valor de Frete referente carta frete (se estiver exportando CF).
¶ NFe Saída
No Sped PIS/COFINS é possível exportar as NF-e de saída emitidas pela transportadora quando a empresa é do Lucro Presumido, para isso precisa fazer a seguinte configuração:
Segurança >> Parâmetro >> Empresa Grupo >> Editar e localizar o campo Exporta Notas de Saída e inserir para SIM.
As NFes irão constar nos blocos C100 e C170 do arquivo Sped.
¶ Configuração de parâmetro
- Em Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Filial >> Manutenção de Parâmetro Filial preencher os campos abaixo:
- Nr. Conta Crédito Serviço
- Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ
- Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ Simples
- Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PF
- Nr. Conta Débito Anulação
- Cod. Receita - Sped Contribuições
- Contador (cadastrar o contador como pessoa e vincular aqui seu cadastro PF)
- Concessionária Pedágio (Ticket) (quanto no parâmetro imposto federal estiver para creditar pedágio)
- Exportar Diária = Sim/Não (se quiser exportar valores de diária do motorista no F100).
- Exportar Despesas não Fiscais = Sim / Não (pode exportar despesas não fiscais no F100)
Se necessário:
- Nr. Processo Referenciado: Identificação do processo ou ato concessório. Quando informado este campo, será gerado o bloco D209 no Sped Pis/Cofins.
Obs.: informar também o campo 'ID Processo Referenciado' ao lado.
Permissão:
| historico_caixa | Financeiro >> Histórico de Despesa |
| produto_consumo | Cadastro >> Produto Consumo >> |
| parametro_imposto_federal | Segurança >> Parâmetro >> Imposto Federal >> |
| parametro_filial | Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Filial >> |