¶ Dúvida
Como parametrizar e exportar a contabilidade para o sistema Alterdata?
¶ Procedimento
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Importante! Independente do arquivo a ser utilizado, é necessário configurar no Parâmetro Contábil os campos Nr. Empresa e Nr. Filial. Caminho: Útil >> Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil  |
¶ Exportação
Vá em Início >> Útil >> Exportação >> Contabilidade - Alterdata >> Exp. Contab. e informe:
- Data >=;
- Data <=;
- Filial: Selecione a filial;
- Arquivos: A integração com o sistema Alterdata disponibiliza a exportação de alguns arquivos, como será descrito abaixo:
¶ Descrição dos arquivos exportados
¶ Contábil - Recebimento
Exporta o lançamento de recebimento do título crédito vinculados a documentos, exportará pela data de quitação.
D - Nr. Conta Contábil no caminho Financeiro >> Portador >> Manutenção de Portador.
C - Nr. Conta CTRC a Receber, Nr. Conta NFSe a Receber em Segurança >> Parâmetro Contábil para contas genéricas (uma para todos os clientes) ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
¶ Contábil - Pagamento
Exporta o pagamento do título débito vinculados a documentos (despesa, contrato de frete) que estiver quitado, conforme data de quitação do título.
D - Se for pagamento de Contrato de Frete deve buscar Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar / Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Fatura em Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de parâmetro Contábil quando somente uma conta ou Nr. Conta Contábil no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis quando cada fornecedor tiver sua conta.
D- Se for pagamento de despesa deve buscar a conta Nr. Conta Fornecedores Diversos e Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil ou Nr. Conta Contábil no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Contábil Forma de Pgto / Rec no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
¶ Contábil - Caixa Financeiro
Exporta lançamentos de transferência entre caixas.
D - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Cópia’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
C - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Financeiro’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
¶ Contábil - Pago RH
Exporta os pagamentos de despesa com histórico vinculado ao RH.
Para definir que o histórico é vinculado ao RH, ajustar o campo Conta Corrente Pessoa = SIM em Financeiro >> Histórico de Despesas.
D - Nr. Conta contábil do histórico de despesa do RH que é configurado em Financeiro >> Histórico de despesa.
C - Nr. Conta Contábil Forma de Pgto / Rec no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
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Importante Configurar o código do histórico padrão em Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil, preencher os seguintes campos de acordo com o sistema AlterData: Nr° Pagamento; |
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| exportacao_contabilidade_alterdata | Início >> Útil >> Exportação >> Contabilidade |