¶ Dúvida
Como parametrizar e exportar a contabilidade para o sistema SCI?
¶ Procedimento
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Importante! Independente do arquivo a ser utilizado, é necessário configurar no Parâmetro Contábil os campos Nr. Empresa e Nr. Filial. Caminho: Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil  |
¶ Exportação
Vá em Início >> Útil >> Exportação >> Contabilidade - SCI >> Exp. Contab. e informe:
- Data >=;
- Data <=;
- Filial: Selecione a filial;
- Arquivos: A integração com o sistema SCI disponibiliza a exportação de alguns arquivos, como será descrito abaixo:
¶ Descrição dos arquivos exportados
¶ Contábil - Despesa
Exportam despesas 1ª via e com os modelos documentos abaixo:
- Modelo 02 - NF Consumidor;
- Modelo 0D - Cupom Fiscal;
- Modelo 55 - NF Eletrônica;
- Modelo 08 - CTRC;
- Modelo 01 - NF (ICMS destacado);
- Modelo 06 - NF Energia Elétrica;
- Modelo 22 - NF Telecomunicação;
- NF Prestação Serviço;
- Modelo 04 - NF Produtor;
- Modelo 57 - CT-e.
D - Nr. Conta Contábil Histórico de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >>
C - Nr. Conta Fornecedores Diversos no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> ou Nr. Conta Contábil Crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> para as despesas com movimento, ou Nr. Conta Contábil do caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> para despesas sem movimento e com caixa financeiro ou Nr. Conta Caixa no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> para despesas sem movimento e sem caixa financeiro.
Observação: Se a despesa for lançada como pago será exportado pela data de pagamento, demais registros exporta pela data contábil.
¶ Contábil- Receb. Título Crédito
Exporta o lançamento de recebimento do título crédito e exportará pela data de crédito.
D - Nr. Conta Contábil no caminho Financeiro >> Portador >>
C - Nr. Conta CTRC a Receber, Nr. Conta NFSe a Receber em Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> para contas genéricas (uma para todos os clientes) ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >>.
* No parâmetro contábil no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> é importante configurar os campos abaixo:
- Nr. Conta Desconto Concedido;
- Nr. Conta Juro Recebido;
- Nr. Conta Taxas Recebidas.
¶ Contábil - Transferência entre caixa Financeiro
Exporta lançamentos de transferência entre caixas.
Transferência:
D - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Cópia’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro.
C - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Financeiro’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro.
Fiscal - Contato de Frete
Exporta os contratos de frete emitidos.
Na geração deste arquivo, é possível definir se deseja exportar o valor bruto do contrato de frete ou o valor líquido, selecionando a opção desejada no filtro ‘’Valor Contrato frete''.
D - Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ ou Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ Simples ou Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PF no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >>.
C - Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar ou Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar ou Nr conta crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >>.
* No Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> preencher o campo ‘’Nr. Tipo Documento Contrato de Frete''
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| exportacao_contabilidade_sci | Início >> Útil >> Exportação >> Contabilidade - SCI |
| parametro_contabil | Útil >> Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil |