¶ Dúvida
Como parametrizar e exportar a contabilidade para o sistema Domínio?
¶ Procedimento
¶ Importante!Independente do arquivo a ser utilizado, é necessário configurar no Parâmetro Contábil os campos Nr. Empresa e Nr. Filial, de acordo com a Domínio. Caminho: Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil  |
¶ Exportação
🖥 O processo abaixo também está disponível em vídeo.
Vá em Útil >> Exportação >> Contabilidade Domínio e informe:
- Data >=;
- Data <=;
- Filial: Selecione a filial;
- Arquivos: A integração com o sistema Domínio disponibiliza uma gama amplas de arquivos. No próximo item, serão relacionados esses arquivos e as informações exportadas.
¶ Descrição dos arquivos exportados
¶ Clientes
Exporta do Cadastro de Clientes os dados nome, endereço, conta contábil, telefone, entre outros.
¶ Contábil - Antecipação de Valores
Exporta as antecipações de valores lançadas no processo Financeiro >> Antecipação de Valor.
- Recebido
D - Nr. Conta Contábil caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
C - Nr. Conta Contábil Adiantamento do cliente no caminho Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Dados Contábeis
- Pago
D - Nr. Conta Contábil Adiantamento no cadastro do cliente no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
C - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro.
Observação: As baixas serão exportadas nos arquivos Contábil - Receb. título crédito e Contábil - Pgto título de débito.
¶ Contábil - Antecipação de Valores (Franquia)
Exporta as antecipações de valores lançadas no processo Financeiro >> Antecipação de Valor que estejam vinculadas entre franquias do sistema.
- Pago
D - Nr. Conta Contábil Adiantamento no cadastro do cliente/fornecedor no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
C - Cheques a compensar (conta setada em Financeiro >> Forma de Pgto / Rec., ligada à conta bancária do cheque).
¶ Contábil - Caixa Financeiro
Exporta lançamentos de transferência entre caixas, lançamentos avulsos de débito do caixa financeiro que possuam o “histórico de débito’’ informado e devoluções de antecipação:
- Transferência
D - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Cópia’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
C - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro e filial informado como ‘Caixa Financeiro’ no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
- Lançamento débito com histórico
D - Nr. Conta contábil Histórico de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas
C - Nr. Conta Contábil e filial no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
- Devolução de antecipação
Paga
D - Nr. Conta Contábil Caixa Financeiro de onde saiu a devolução, a conta é registrada em Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro
C - Nr. Conta Contábil Adiantamento da pessoa no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
Recebida
D - Nr. Conta Contábil Adiantamento da pessoa no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Contábil Caixa Financeiro de onde entrou a devolução, a conta é registrada em Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro.
¶ Contábil - Cheques Avulsos
Exporta os cheques avulsos do sistema, usado principalmente para indicar saque para caixa, conforme data de emissão do cheque.
D - Conta contábil do caixa financeiro setado como ''saque para caixa'' no lançamento no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Caixa Financeiro
C - Cheques a compensar (conta setada em Financeiro >> Forma de Pgto / Rec. ligada à conta bancária do cheque).
¶ Contábil - Cheques Cancelados
Exporta cheques cancelados, conforme data de cancelamento do cheque.
D - Cheques a compensar (conta setada em Financeiro >> Forma de Pgto / Rec., ligada à conta bancária do cheque).
C - Conforme origem do lançamento em que o cheque estava ligado (fornecedor, contrato de frete, etc.).
¶ Contábil - Cheques Prescritos
Exporta os cheques prescritos, conforme data de prescrição.
D - Cheques a compensar (conta setada em Financeiro >> Forma de Pgto / Rec., ligado à conta bancária do cheque).
C - Nr. Conta Crédito Cheque a Compensar cadastrada em Segurança >> Parâmetro >> Contábil.
Processo de prescrição: https://wiki.atua.com.br:8028/pt-br/Transportadora/Contas_a_Pagar/prescricao_de_cheques
¶ Contábil - Compensação de Cheques
Exporta as compensações de cheque, conforme data de compensação.
D - Nr. Contabilidade (cheque a compensar) Conta Dado Adicional no caminho Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional.
C - Nr. Conta Contábil Caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro.
¶ Contábil - Despesa
Se a Despesa não exportar no arquivo Entradas (Despesas), vai exportar nesse arquivo.
No Contábil não valida modelos, então, para exportar apenas modelos não fiscais o histórico de despesa precisa estar configurado para exportar o Entradas (despesas).
Considera a data contábil da despesa.
D - Nr. Conta contábil Histórico de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Manutenção de Histórico de Despesa / Entrada.
C - Nr. Conta Fornecedores Diversos, no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Cadastro >> Pessoa, na aba Dados Contábeis no campo Nr. Conta Contábil Crédito para as despesas lançadas como a pagar/a faturar. Ou Nr. Conta Contábil do caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro.
Atenção! Se preenchido Nr. Conta Contábil Crédito no histórico de despesa é utilizado essa conta na exportação da despesa como conta crédito.
Se preenchido Nr. Conta Contábil Pagamento no histórico despesa essa conta é utilizada no como conta débito do arquivo de pgto titulo débito.Para exportar o registro 5 com a conta contábil da unidade operacional utilizada na despesa, acessar Segurança >> Parâmetro >> Filial e ajustar o campo ‘’Exportar Registro 5 - Contábil - Despesa'': SIM.
Caso algum histórico de despesa não deva exportar o registro por unidade, ajustar em Financeiro >> Histórico despesa >> o campo Exportar Registro 5 - Contábil - Despesa: NÃO.
A conta contábil da unidade é definida em Início >> Cadastro >> Diversos >> Unidade Operacional >> Manutenção de Unidade Operacional.
¶ Contábil - Despesa de Viagem Pago Motorista
Exporta Despesa De Viagem que estão com pagamento = pago motorista
- Quando a despesa for um modelo documento NÃO fiscal, irá exportar da seguinte forma:
D - Nr. Conta contábil Histórico de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Manutenção de Histórico de Despesa / Entrada.
C - Nr. Conta Vale Pessoal Concedido informado em Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil
- Quando a despesa for um modelo documento FISCAL, irá exportar da seguinte forma:
D - Nr. Conta Fornecedores Diversos no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil OU Nr. Conta Contábil Crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Vale Pessoal Concedido informado em Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil
¶ Contábil - Devolução Adiantamento de Viagem
Exporta valores devolvidos na viagem que sejam provenientes do saldo de um adiantamento recebido, esse registro é feito em Frota >> Viagem >> Manutenção de Viagem >> Valores Devolvidos, utilizando obrigatoriamente a Forma: Devolução Adiantamento.
D = Nr. Conta Contábil caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro
C = Nr. Conta Vale Pessoal Concedido informado em Segurança >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil
¶ Contábil - Empréstimo
Exporta os empréstimos lançados.
- Dados dos empréstimos
D - Nr. Conta Imobilizado - Empréstimo no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Contabilidade Crédito pessoa do empréstimo no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis.
Dica: Exporta o Vl. Despesa, filtrando pelo Dt. Contrato. Só exporta se tiver valor no Vl. Despesa.
- Pagamento parcelas dos títulos do empréstimo
D - Nr. Conta Contábil Empréstimo no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Empréstimo >> Manutenção de Empréstimo.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
Dica: Exporta vl título e pela data de quitação do título.
- Juros
D - Nr. Conta Juro Pago - Empréstimo no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
- Multa
D - Nr. Conta Multa Paga - Dedutível no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
- Desconto
D - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
C - Nr. Conta Desconto Obtido no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil
- Empréstimos Quitação
D - Nr. Contabilidade Crédito pessoa do empréstimo no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Contábil Empréstimo no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Empréstimo >> Manutenção de Empréstimo
Dica: Exporta Vl Despesa do empréstimo informados Financeiro, quando todos os Títulos estiverem quitados, filtrando pelo titulo.dt_quitacao do último Título quitado ligado ao empréstimo.
¶ Contábil - Financiamento
Exporta os lançamentos de financiamento.
- Dados do financiamento
D - Nr. Conta Imobilizado - Veículos no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr contabilidade fornecedor título no caminho Cadastro >> Fornecedor Diverso >> Manutenção de Fornecedor Diverso >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis
Dica: Exporta o valor de compra na data de movimento do título débito atrelado ao veículo.
Importante!
Para que a exportação do débito da contratação ocorra corretamente é preciso observar qual a filial que está mencionada como proprietário do veículo, pois será nesta filial que irá exportar o débito.
- Pagamento parcelas dos títulos do financiamento: Pagamento entrada e parcelas.
D - Nr. Conta Contábil Financiamento no caminho Frota >> Veículo Próprio >> Manutenção de Veículo Próprio >> Financiamento >> Manutenção de Título de Débito de Veículo Frota
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
Dica: exporta vl título pela data de quitação do título.
- Juros
D - Nr. Conta Juro Pago - Financiamento Veículo no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
Quitação do financiamento:
D - Nr contabilidade fornecedor título no caminho Cadastro >> Fornecedor Diverso >> Manutenção de Fornecedor Diverso >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis
C - Nr. Conta Contábil Financiamento no caminho Frota >> Veículo Próprio >> Manutenção de Veículo Próprio >> Financiamento >> Manutenção de Título de Débito de Veículo Frota
Dica: Exporta vl movimento quando todos os Títulos estão quitados, filtrando pelo dt quitação do último Título quitado ligado ao movimento.
¶ Contábil - Fretes Recebidos Viagem
Exporta valores devolvidos na viagem que sejam provenientes de fretes recebidos, esse registro é feito em Frota >> Viagem >> Manutenção de Viagem >> Valores Devolvidos >> utilizando obrigatoriamente a Forma = “Frete Recebido”.
D = Nr. Conta Contábil caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro
C = Nr. Conta Crédito Serviço informado em Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil
¶ Contábil - Investimento
Exporta os lançamentos de investimentos.
- Dados dos Investimentos
D - Nr. Conta Imobilizado - Imóveis no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr contabilidade crédito pessoa investimento no caminho Cadastro >> Fornecedor Diverso >> Manutenção de Fornecedor Diverso >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis
Dica: Exporta Vl. Compra na Dt. Compra do investimento pode ser verificado no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Investimento.
- Pagamento parcelas dos títulos do investimento: Pagamento entrada e parcelas
D - Nr. Conta Contábil Investimento no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Investimento >> Manutenção de Investimento
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
Dica: Exporta vl título pela data de quitação do título.
- Juros
D - Nr. Conta Juro Pago - Investimento no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
- Multa
D - Nr. Conta Multa Paga - Dedutível no caminho Segurança >> Parâmetro >> Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
- Desconto
D - Nr. Conta Contábil da forma de pagamento no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
C - Nr. Conta Desconto Obtido no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
- Quitação do investimento
D - Nr contabilidade crédito pessoa investimento no caminho Cadastro >> Fornecedor Diverso >> Manutenção de Fornecedor Diverso >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis
C - Nr. Conta Contábil Investimento no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Investimento >> Manutenção de Investimento.
Dica: Exporta o Vl. Compra do investimento quando todos os Títulos estão quitados, filtrando pelo dt_quitacao do último Título quitado ligado ao investimento.
¶ Contábil - Pgto. de RH
Exporta os pagamentos realizados pelo módulo RH, atrelados a despesas, conforme data de pagamento.
D - Nr. Conta Contábil Pagamento no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Manutenção de Histórico de Despesa / Entrada, no caso de ter uma conta padrão, ou Nr. Conta Contábil Crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis, quando cada funcionário tiver sua conta, ou Nr. Conta Fornecedores Diversos no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil Forma de Pgto / Rec no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
¶ Contábil - Pgto. Título Débito
Exporta o pagamento do título débito vinculados a documentos (despesa, contrato de frete) que estiver quitado, conforme data de quitação do título.
D - Nr. Conta Fornecedores Diversos / Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar / Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar/ Nr. Conta Crédito Afretamento Adm. Pgto. / Nr. Conta Crédito Vale Combustível - A Pagar em Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de parâmetro Contábil quando somente uma conta ou Nr. Conta Contábil no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis quando cada fornecedor tiver sua conta.
C - Nr. Conta Contábil Forma de Pgto / Rec no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento.
No parâmetro contábil no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil é importante configurar os campos abaixo:
- Nr. Conta Quebra Avaria Concedida
- Nr. Conta Juro Pago - Outros Credores
- Nr. Conta Taxas Pagas
- Nr. Conta Multa Paga - Dedutível
- Nr. Conta Desconto Obtido
¶ Contábil - Pgto Título Débito (Título Zerado Somente com Quebra)
Exporta pagamentos de títulos de débito com valores zerados, em função do lançamento de descontos de quebra, para dar baixa de pagamentos de Contrato de Frete na contabilidade, conforme data de quitação do título.
D - Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis ou Nr. Conta Fornecedores Diversos / Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar / Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar / Nr. Conta Crédito Afretamento Adm. Pgto. no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Quebra Avaria Obtida no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil.
¶ Contábil - Pgto. Título Débito Avulso
Exporta os pagamentos de título de débito avulso, conforme data de quitação do título.
D - Nr. Conta Contábil Crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Contábil da Forma de Pgto / Rec no caminho Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento
¶ Contábil - Receb. Outros Créditos
Exporta o recebimento de outros créditos a vista e a prazo (com título) lançados em Início >> Financeiro >> Contas a Receber >> Outros Créditos, considera a data de crédito.
¶ À vista
D - Nr. Conta Contábil do Caixa Financeiro no caminho Início >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro
C - Nr. Conta Contábil do Histórico de Crédito no caminho Início >> Financeiro >> Histórico de Créditos >> Manutenção de Histórico de Crédito.
¶ À prazo
D - Nr. Conta Contábil no caminho Financeiro >> Portador >> Manutenção de Portador.
C - Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
¶ Contábil - Receb. Título Crédito
Exporta o lançamento de recebimento do título crédito vinculados a documentos e exportará pela data de crédito.
D - Nr. Conta Contábil no caminho Financeiro >> Portador >> Manutenção de Portador.
C - Nr. Conta CTRC a Receber, Nr. Conta NFSe a Receber em Segurança >> Parâmetro Contábil para contas genéricas (uma para todos os clientes) ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
- Caso o título esteja quitado com uma antecipação de valores, a conta débito será trazida da Nr. Conta Contábil Adiantamento do cliente no caminho Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Dados Contábeis ao invés do portador.
- No parâmetro contábil no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil é importante configurar os campos abaixo:
- Nr. Conta Juro Recebido;
- Nr. Conta Quebra Avaria Concedida;
- Nr. Conta Desconto Concedido;
- Nr. Conta Quebra Avaria Obtida
¶ Contábil - Receb. Título Crédito Avulso
Exporta o recebimento título de crédito avulso.
D - Nr. Conta Contábil no caminho Financeiro >> Portador >> Manutenção de Portador.
C - Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis
¶ Contábil - Todos
Exporta todos os arquivos criados para a domínio.
¶ Contábil - Vale de Viagem
Exporta vales de Viagem da frota, conforme a data do vale.
- À vista - em dinheiro/cheque
D - Nr. Conta Vale Pessoal Concedido no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil
C - Nr. Conta Contábil caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro
- À prazo (precisa estar ligado a movimento/título de débito
D - Nr. Conta Vale Pessoal Concedido no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Contabilidade Crédito pessoa favorecido vale (se não estiver preenchido considera o motorista) no Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis.
¶ Contábil - Valores Estornados
Exporta CTRCs estornados (Vl Total), ou seja, CTRC que NÃO esteja cancelado, que possua Movimento e que possua CTRC Novo .
D - Nr. Conta Crédito Serviço (quando tributado de PIS/COFINS) ou Nr. Conta Crédito Serviço c/ Suspensão PIS/Cofins (quando suspenso de PIS/COFINS).
C - Nr. Conta CTRC a Receber ou Nr. Conta CTRC a Faturar no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis.
¶ Entradas (Contrato de Frete)
Exporta as cartas fretes de terceiros, conforme data de emissão da CF.
D - Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ ou Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PJ Simples ou Nr. Conta Débito Afretamento/Frete Terc. - PF no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar ou Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar ou Nr. Conta Crédito Afretamento Adm. Pgto ou Nr conta crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
- No caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil é importante configurar os campos abaixo:
- Nr. Conta Sest/Senat a Recolher
- Nr. Conta INSS a Recolher
- Nr. Conta IRRF a Recolher
- Nr. Conta Seguro
- Nr. Conta Outros Descontos
- Nr. Conta Taxa Adm
- Nr. Conta Débito Pedágio Pago
- Nr. Conta Crédito Pedágio
- Domínio / Nr. Acumulador Contrato de Frete - PF
- Domínio / Nr. Acumulador Contrato de Frete - PJ
- Domínio / Nr. Acumulador Contrato de Frete - PJ Simples
- Domínio / Nr. Acumulador Vale Combustível
- Domínio / Nr. Espécie Contrato de Frete
¶ Entradas (Diária Contrato de Frete)
Exporta a diária motorista lançada em Útil >> Cálculo de Diária, considerando a data lançamento da diária.
D - Nr. Conta Diária Motorista caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar ou Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar ou Nr. Conta Crédito Afretamento Adm. Pgto ou Nr conta crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
¶ Exportação vale pedágio no entradas (cartas fretes)
D - Nr. Conta Débito Pedágio Pago no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Contabilidade Crédito pessoa do emissor de vale pedágio no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
¶ Exportação vale combustível no entradas (cartas fretes)
D - Nr. Conta Vale Combustível no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Crédito Vale Combustível - A Pagar ou Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Pagar ou Nr. Conta Crédito Afretamento/Frete Terc. - A Faturar ou Nr. Conta Crédito Afretamento Adm. Pgto no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Nr conta crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
¶ Entradas (CTRC Anulação)
Exporta os CTRCs de anulação emitidos no sistema.
D - Nr. Conta Débito Anulação no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil.
C - Nr. Conta Contábil Débito no cadastro do cliente no caminho Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis
¶ Entradas (Despesas)
Exporta os lançamentos de despesa, conforme data contábil, que tenham o histórico configurado, 1ª via e com os modelos documentos abaixo:
- Modelo 02 - NF Consumidor
- Modelo 55 - NF Eletrônica
- Modelo 01 - NF (ICMS destacado)
- Modelo 06 - NF Energia Elétrica
- Modelo 22 - NF Telecomunicação
- Modelo 21 - NF Comunicação
- Modelo 04 - NF Produtor
- Modelo 57 - CT-e
- Modelo 55 - NF Eletrônica Avulsa
- Modelo 66 - NF Energia Elétrica Eletrônica
- Nota Fiscal de Prestação de Serviço
¶ Configurar Histórico Despesa
No caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Listagem de Históricos de Despesa / Entrada, preencher os campos:
- Nr. Conta Contábil
- Nr. Acumulador (o mesmo da Domínio)
- CFOP
- Base de Cálculo do Crédito Pis - Cofins
- CST PIS/COFINS
- Crédito Pis
- Crédito Cofins
- CST ICMS
Observações:
Se preenchido Nr. Conta Contábil Crédito no histórico de despesa, na exportação da despesa essa conta será utilizada como conta crédito.
Se preenchido Nr. Conta Contábil Pagamento no histórico despesa, na exportação essa conta será utilizada como conta débito do arquivo de pgto titulo débito.Informar “Nr. Espécie” do modelo documento fiscal em Fiscal >> Tabela Doc. Fiscal >> Manutenção de Tabela de Documentos Fiscais.
Informar Nr. Imposto, Nr. Imposto Domínio, Nr. Contabilidade, Favorecido no caminho Fiscal >> Tipo Imposto Despesa >> Manutenção de Tipo Imposto Caixa, para despesas com retenção debita o valor no nr contabilidade do imposto ou Nr. Conta Contábil Crédito do favorecido.
Por padrão o sistema agrupa as despesas com mesmo CFOP e Acumulador e envia numa mesma conta contábil, caso queira desabilitar essa opção acesse Início >> Segurança >> Parâmetro >> Geral >> e altere o campo ‘’Agrupar Registros na Exportação Domínio Contábil'' = não.
Para exportar o registro 13 com a conta contábil da unidade operacional utilizada na despesa, acessar Segurança >> Parâmetro >> Filial e ajustar o campo ‘’Exportar Registro 13 - Entradas (Despesas)'': SIM. Caso algum histórico de despesa não deva exportar o registro por unidade, ajustar em Financeiro >> Histórico despesa >> o campo Exportar Registro 13 - Entradas (Despesas) : NÃO.
A conta contábil da unidade é definida em Início >> Cadastro >> Diversos >> Unidade Operacional >> Manutenção de Unidade Operacional.
¶ Despesa a pagar/faturar (exporta pela data contábil da despesa)
D – Nr. Conta Contábil Históricos de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Listagem de Históricos de Despesa / Entrada
C - Nr. Conta Fornecedores Diversos no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil > Manutenção de Parâmetro Contábil ou Nr. Conta Contábil Crédito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
¶ Despesas paga (exporta pela data contábil da despesa)
D – Nr. Conta Contábil Históricos de Despesa / Entrada no caminho Financeiro >> Histórico de Despesas >> Listagem de Históricos de Despesa / Entrada
C - Nr. Conta Contábil caixa financeiro no caminho Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro >> Manutenção Caixa Financeiro
¶ Saída (CRT)
Exporta CRT (Conhecimento de Transporte Rodoviário para cargas internacionais)
Configurar em Segurança >> Parâmetro Contábil:
- Domínio / Nr. Espécie CRT
- Domínio / Nr. Acumulador CRT
¶ Saída (CTRC)
Exporta CTRC de saída.
- Vl. Receita Frete
D - Nr. Conta CTRC a Receber ou Nr. Conta CTRC a Faturar no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Nr Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Crédito Serviço ou Nr. Conta Crédito Serviço c/ Suspensão PIS/Cofins no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
- Vlr recebido p/ pedágio a repassar
D - Nr. Conta CTRC a Receber ou Nr. Conta CTRC a Faturar no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Nr Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Crédito Pedágio no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
No parâmetro contábil no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil é importante configurar os campos abaixo:
- Domínio / Nr. Acumulador CTRC
- Domínio / Nr. Acumulador CTRC (Anulação)
- Domínio / Nr. Acumulador CTRC Cancelado
- Domínio / Nr. Espécie CTE
¶ Saída (NFS-e)
- Vlr receita frete
D - Nr. Conta NFSe a Receber ou Nr. Conta NFSe a Faturar no caminho Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil >> Manutenção de Parâmetro Contábil ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta Crédito Serviço no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
- Vlr ISSQN
D - Nr. Conta NFSe a Receber ou Nr. Conta NFSe a Faturar no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil ou Nr. Conta Contábil Débito no caminho Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Dados Contábeis >> Manutenção de Dados Contábeis.
C - Nr. Conta ISSQN Devido ou Nr. Conta ISSQN Retido no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil.
No parâmetro contábil no caminho Segurança >> Parâmetro Contábil é importante configurar os campos abaixo:
- Domínio / Nr. Espécie NFSe
- Domínio / Nr. Acumulador CTRC
¶ XMLs CT-e
Exporta o XML dos ct-es emitidos.
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| parametro_contabil | Útil >> Segurança >> Parâmetro >> Parâmetro Contábil |
| exportacao_contabilidade_dominio | Início >> Útil >> Exportação >> Contabilidade Domínio |