Dúvida:
Como emitir aos boletos bancários e gerar remessa?
Solução:
1 - Para a emissão dos boletos via sistema, gerar a fatura em: Financeiro >> Contas a Receber >> Gerar Fatura CTRCs
fazer a busca dos documentos a serem faturados e avançar.
Informar o portador, parcelas e data de vencimento e clicar em gerar. Após abrira nova tela para visualização da fatura, fechar a tela e na tela seguinte terá a opção para gerar o (s) boletos, gerados o(s) boleto(s) clicar em enviar p/ E-mail, desta forma o boleto será enviado junto com a fatura.
1.1 - Caso não tenha gerado os boletos na tela acima, os boletos podem ser gerados pelo caminho: Financeiro >> Contas a Receber >> Geração de Boletos. Incluir o portador, a empresa e clicar em gerar.
Na tela seguinte selecionar Sim para os boletos que quiser emitir e clicar em gerar.
1.2 - Neste mesmo caminho poderá ser reimpresso os boletos, incluir os dados do boleto a ser reimpresso e na opção: Reimpressão, selecionar a opção "Sim".
2 - Remessa e Retorno Bancário
2.1 - O que é arquivo remessa?
É um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. O arquivo de remessa pode ser enviado utilizando diferentes instruções sendo elas as seguintes: Entrada, Baixa, Protesto ou Cancelar protesto.
2.2 - O que é arquivo retorno?
Todo arquivo de remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento.
2.3 - Gerar Remessa
Após a emissão dos boletos, gerar a remessa para ser enviada ao banco pelo caminho: Financeiro >> Contas a Receber >> Remessa Bancária - Cobr, selecionar o portador e clicar em exportar.
Na próxima tela irá aparecer a listagem dos boletos gerados, selecionar os boletos e gerar o arquivo.
Baixar o arquivo e importar no sistema do banco, para que as informações e o boleto seja processado.
2.4 - Remessa de Retorno
Baixar o arquivo retorno bancário e importar no sistema pelo caminho: Financeiro >> Contas a Receber >> Retorno Bancário - Cob
Selecionar o Portador, localizar o arquivo de retorno e importar.
Com isso, caso houve algum pagamento por parte do cliente, o sistema faz a quitação automaticamente.
Permissões:
| ctrc_cobrança | Financeiro >> Contas a Receber >> Gerar Fatura CTRCs |
| cobranca_boleto | Financeiro >> Contas a Receber >> Geração de Boletos |
| cobranca_remessa | Financeiro >> Contas a Receber >> Remessa Bancária - Cobr. |
| cobranca_retorno | Financeiro >> Contas a Receber >> Retorno Bancário - Cobr. |