¶ Dúvida
Com o configurar a emissão de boletos?
¶ Solução
Antes de iniciar a configuração, consulte aqui a relação dos bancos integrados ao Atua, posteriormente solicite ao banco os dados listados abaixo:
- Agência;
- Conta;
- CNAB;
- Carteira;
- Convênio;
- Variação;
- Juros e multa: se houver;
- Protesto: Sim ou Não;
- Qtd. Dias para protesto;
- Nr. Posto;
- Último Nr. Sequencial Boleto;
- Último Nr. Sequencial Remessa;
- E-mail ou link para envio dos testes de homologação.
Observação: As informações listadas acima podem variar conforme o banco, por segurança solicitamos todas.
¶ 1º - Cadastrar Conta
Vá até o cadastro da transportadora em Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Conta e informe:
1. Banco;
2. Tipo: Conta Corrente;
3. Nr. Agência/Dígito;
4. Nr. Conta/Dígito;
5. Principal: Sim/Não.
¶ 2º - Criar Caixa Financeiro
Em Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro, informe:
1. Caixa;
2. Moeda;
3. Lista E-mail Gerencial: Sim/Não;
4. Limite.
Dica: O caixa financeiro será responsável por separar os lançamentos das contas, recomenda-se que o caixa tenha a nomenclatura do banco, podendo a mesma ser diferencia caso haja mais contas contas para o mesmo banco. Ex.BANCO DA ATUA 1 e BANCO DA ATUA 2.
¶ 3º - Parâmetro Conta Dado Adicional
Em Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional >> Adicionar Conta Dado Adicional, informe:
1. Conta Bancária;
2. Caixa Financeiro;
3. Posto: Utilizado por alguns bancos para identificar a “agência”.
¶
4º - Portador
Em Financeiro >> Portador >>Adicionar Portador, informe:
1. Portador;
2. Conta;
3. Impressão: Impressão na Empresa - PDF;
4. Caixa Financeiro.
Na aba Cobrança, informe:
1.Tipo: Normal;
2. Anuência: Não Gera;
3. Carteira;
4. Variação (quando houver);
5. Convênio;
6. Protesto: Protestar/Negativa;
7. Dias p/ Protesto;
8. Juros Atraso - Mês (%);
9. Juros Atraso - Mostrar: Porcentagem/Valor;
10. Multa Atraso (%);
11. Multa Atraso - Mostrar; Porcentagem/Valor;
12. Desconto Antecipação (%);
13. Desconto Antecipação - Mostrar: Porcentagem/Valor;
14. Espécie de Documento;
15. Portador Cobrança Bancária qdo em Cartório;
16. Portador Cobrança Bancária qdo em Protesto;
17. Formato Remessa: CNAB 240;
18. Último Nr. Sequencial Boleto;
19. Último Nr. Sequencial Remessa.
Observação: As informações listadas acima podem variar conforme o banco, por segurança solicitamos todas.
¶ 5º- Gerar Fatura/Boleto/Remessa teste
Após realizadas as configurações, será necessário gerar testes que serão validados pelo banco.
¶ Gerar Fatura - teste
Em Financeiro >> Contas a Receber >> Título Crédito >> Adicionar Título de Crédito, gera um título com valor simbólico e 10 parcelas.
Exemplo: Título de R$ 10,00, com 10 parcelas de R$ 1,00
Dica: A quantidade de testes pode variar conforme o banco, verifique junto ao seu gerente de conta.
¶ Gerar Boleto - teste
Após gerada fatura, vá em Financeiro >> Contas a Receber >> Geração de Boletos >> Geração de Boletos Bancários:
1. localize o Portador;
2. Reimpressão: Não (Caso precise reimprimir boletos já gerados anteriormente, mude para Reimpressão: Sim);
3. Clique em Gerar.
4. Na tela seguinte, serão listadas as parcelas do título, clique em Gerar.
5. Ao termino do processo os boletos serão gerados em PDF:
¶
Gerar Remessa - teste
1. Após gerados os boletos, vá em Financeiro >> Contas a Receber >> Remessa Bancária - Cobr. >> Exportação de Arquivo para Cobrança Bancária e selecione o Portador:
2. Na tela seguinte serão exibidos os "boletos", clique em Gerar Arquivo:
A remessa será gerada com extensão .CRM, baixe o arquivo e envie ao banco.
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| pessoa | Cadastro >> Pessoa |
| conta | Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Conta |
| caixa_financeiro | Financeiro >> Contas a Pagar >> Cx Financeiro |
| conta_dado_adicional | Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional |
| portador | Financeiro >> Portador |
| portador_cobranca | Financeiro >> Portador >> manutenção de Portador >> Cobrança |
| movimento_credito | Financeiro >> Contas a Receber >> Título Crédito |