Dúvida:
Como lançar um cheque avulso no sistema?
Solução:
É possível fazer o lançamento de um cheque avulso, ou seja, sem ligação com nenhuma despesa ou título débito.
Para isso, deve ser feito o seguinte procedimento, acessar Financeiro >> Contas a Pagar >> Cheque Emitido e clicar em "Adicionar Cheque Emitido.
Na tela a seguir preencher os dados do cheque:
Emissão
Vencimento
Segue padrão ( referente ao valor máximo e mínimo configurado no banco, caso de dúvidas clique aqui )
Pessoa
Favorecido na impressão: Nome do favorecido a ser impresso no cheque. Caso não informado, será utilizado o nome da Pessoa.
Número
Conta
Valor
Sobre o campo Saque para Caixa, preencher apenas se o cheque for gerado para depósito em outra conta da empresa, onde será gerado crédito referente ao cheque no caixa informado.
Após preenchido os campos deve clicar em ‘Avançar’
Obs: É possível utilizar o cheque gerado de forma avulsa em pagamento de um título débito no momento de quitação do mesmo, associando o mesmo no título pela manutenção da quitação.
Permissão:
| cheque | Financeiro >> Contas a Pagar >> Emissão Cheque >> Emissão de Cheque |
| banco | Acesso ao campo ‘Segue padrão’ |