¶ Dúvida
Como lançar uma despesa paga?
¶ Solução
1. Vá em Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesa e clique em Adicionar Despesa.
2. Em Em Qtd. Lançamentos, defina a quantidade de despesas que deseja lançar simultaneamente;
3 .Em Documento Eletrônico, clique na lupa e localize a NF-e importada ou clique no + para importar o XML;
Dica! Usando esse recurso, a maioria dos campos do lançamento serão preenchidos.
4. Em seguida clique em Avançar e preencha os campos conforme solicitados pelo sistema, como no exemplo abaixo:
Dica! A situação da despesas (Pago, A Pagar e A Faturar) fica entre os campos Vl. Lançamento e Histórico.
¶ Histórico/Produto
- Histórico: Insira o nr. ou clique na lupa para selecionar o histórico;
- Produtos: clique no + caso precise adicionar mais produtos;
- Ratear em Veículos (opcional): Ao selecionar, permite o lançamento de todos os Veículos da Despesa relacionando por Produto, que serão gerados como despesas filhas como Outras Vias, e relacionadas a despesa mãe como Custo Alocado.
- Regime de ICMS (opcional): Ao clicar no “olho”, serão abertos os campos Vl. Base e o campo Alíquota (%) que o sistema calculará automaticamente o Vl. ICMS ou preencha o campo Vl. Base e o campo Vl. ICMS que o sistema automaticamente calculará a Alíquota.
¶ Veículo (opcional)
Na área Veículo, quando o produto/serviço for lançado para algum veículo, é obrigatório informar a placa do mesmo, no respectivo campo:
- Placa: informe a placa quando o produto/serviço for lançado para algum veículo;
- Dt. Abastecimento: Data utilizada para o cálculo da média do Veículo. Caso o produto não seja um Combustível, essa data não será utilizada;
- Medidores: Quando selecionado Hodômetro, a despesa será referente ao veículo, quando selecionado Horímetro, será referente ao equipamento ligado ao veículo;
- Manutenção: Selecione a manutenção aberta para o veículo, caso haja;
- Viagem: Selecione a viagem, caso a despesa esteja relacionada à viagem;
- Desconta Base Comissão: Sim/Não;
¶ Participações
Na área Participações, informe a Unidade Operacional, Centro de Custo, Dt. Participação e Valor Participação (R$) e clique em Avançar:
Atenção!
Unidade Operacional/Centro Custo: Quando for informada uma placa (na área Veículo) os campos centro de custo e unidade operacional serão preenchidos automaticamente.
¶ Dados Caixa Financeiro
Informe a Dt. Pagamento e o Caixa financeiro do qual foram retirados valores para pagar a despesa.
Atenção! Despesas lançadas com a situação Pago não geram Títulos de Débito.
Elas podem ser consultadas na listagem de despesas (Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesas), ou no Relatório de Despesas (Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesas >> Relatório de Despesas)
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| caixa | Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesa >> Listagem de Despesa |
| caixa_lancamento | Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesa >> Lançamento de Despesas |
| caixa_detalhado | Inicio >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Despesa >> Relatório de Despesas |