Dúvida:
Como realizar a conferência de cheques emitidos/compensados no sistema?
Solução:
1) Conferência:
O processo de conferência de cheques é um procedimento simples para controle dos cheques que forem conferidos pela empresa, mesmo sem ainda terem sido compensados.
A única ação desse processo é marcar o checkbox como conferido ou desmarcá-lo, os requisitos para essa conferência devem ser determinados pelo setor financeiro da transportadora.
O mesmo campo existe na manutenção de cheque emitido ( Financeiro >> Contas a Pagar >> Cheque Emitido >> Manutenção de Cheque Emitido):
O controle desse cheques conferidos pode ser feito pelo relatório Financeiro >> Contas a Pagar >> Relatório >> Cheque Emitido usando o filtro 'Conferido'
2) Controle de compensação: Sobre as data de 1ª Não Compensação e 2ª Não Compensação, servem para controle de cheques reapresentados. Neste processo é possível informar a data da apresentação e o motivo de o cheque ter voltado (11 Cheque sem fundos - 1ª apresentação ou 12 Cheque sem fundos - 2ª apresentação, por exemplo).
Quando inserida a informação de 1ª e/ou 2ª apresentação e motivo, ao confirmar o sistema irá questionar " Deseja realizar um lançamento no Caixa Financeiro?" e listar as informações.
É possível definir se a data do crédito será no mesmo dia do débito ou no próximo dia útil posterior a do débito, ou ainda que não seja lançado valores no caixa financeiro:
No caixa o lançamento das apresentações vai aparecer da seguinte forma: - Débito - REF. 2A. APRES. CHEQUE XXXX - Crédito - REF. 2A. DEVOL. CHEQUE XXXX MOT. XX
Permissões:
| Financeiro >> Contas a Pagar >> Cheque Emitido >> Manutenção de Cheque Emitido | cheque_emitido |
| Útil >> Atualização >> Compensação Ch Emitido | atualiza_cheque_emitido |
| Financeiro >> Contas a Pagar >> Relatório >> Cheque Emitido | cheque_emitido_detalhado |