Para realizar a conciliação bancária utilizando um arquivo no formato .OFX, deve ser feito o seguinte procedimento:
Vá em Início >> Financeiro >> Conciliação Bancária OFX
Na aba Upload de Arquivo, clique ou arraste o arquivo OFX baixado no site do banco, em seguida clique em Upload.
Em seguida serão exibidos os lançamentos identificados no arquivo, então clique em Salvar Dados.
Após inserir o arquivo, acessar a aba Conciliação Bancária, informe a data, a conta a ser conciliada e clique em Iniciar Conciliação.
Selecione o lançamento do lado esquerdo (itens do sistema), associe com o lançamento correspondente do lado direito (itens do arquivo OFX) e clicar em Conciliar.
Dicas! - É possível selecionar vários lançamentos para conciliá-los juntos, para isso selecione o primeiro lançamento e no teclado, mantenha pressionada a tecla ctrl. - Para selecionar vários lançamentos em sequência, selecione o primeiro lançamento e, no teclado mantenha pressionada a tecla ⇧ (shift) e selecionar o último lançamento, assim todos no intervalo serão selecionados.
Na coluna central da tela há alguns botões:
Reprocessar: Esse botão reprocessa a conciliação;
Reprocessar
Limpar Seleção: Limpa os lançamentos selecionados;
Limpar
Conciliar: Concilia os lançamentos selecionados;
Conciliar
Desconciliar: Desfaz a conciliação;
Desconciliar
Excluir: essa opção só funciona para os lançamentos do lado direito, onde excluirá os lançamentos importados pelo arquivo do banco, sendo que os mesmos não podem estar conciliados.
Excluir
Após conciliar os lançamentos desejados, fechar a data no ícone do lado direito superior "Fechar Data", após fechada a data o lote de caixa será fechado e não será mais permitido realizar alterações nos lançamentos compreendidos no período fechado.
Dica! É possível bloquear contas para que não seja possível realizar a conciliação das mesmas. Esse bloqueio pode ser feito em: início >> Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional >> Manutenção de Conta Dado Adicional, alterando o campo Conciliação Bancária - OFX para Bloqueada. Quando selecionada opção 'Bloqueada', esta conta somente estará disponível no processo de conciliação se o usuário possuir permissão na função ‘conciliacao_bancaria_ofx_geral’.. Exportação de Dados XLS**
Quando houver algum registro de cheque no arquivo OFX, será exibido um novo botão de CHEQUE não compensado na tabela referente ao OFX.
Compensar
Clicando nesse botão, haverá o direcionamento para o processo de Compensação de Cheques. Nessa tela, serão exibidos todos os registros de cheques contidos em OFX e que não estejam compensados até o momento.
IMPORTANTE: Ao executar a ação de compensação, o usuário deve retornar para a tela de Conciliação Bancária - OFX, e, clicar em outro novo botão, chamado Reprocessar, e, abaixo exibido:
Reprocessar
Isso fará com que a tela seja atualizada e, os cheques compensados passem a estar contidos na tabela de Lançamentos, permitindo então a conciliação deste novo registro ao respectivo OFX.
Ainda sobre o processo de Compensação de Cheque Emitido, a coluna Compensação recebe a data presente na tabela OFX correspondente ao cheque que está sendo processado.
Os Títulos de Crédito e Débito correspondentes à Conta Bancária selecionada na tela anterior poderão ser exibidos, basta selecionar SIM no campo Listar Títulos Não Quitados:
Quando o Campo Conciliado estiver setado como SIM, Listar Títulos Não Quitados será alterado para NÃO, e vice-versa, visto que, não faz sentido trazer Títulos quando só se deseja visualizar registros Conciliados.:
Quando Listar Títulos Não Quitados tiver o valor SIM, os campos Data >= e Data <= devem conter o mesmo dia. Caso o usuário tente buscar períodos maiores, será surpreendido pela mensagem que segue:
Na tela de Conciliação, em Lançamentos, passarão a ser citados os Títulos de Crédito ligados à Conta selecionada para a data filtrada, bem como os Títulos de Débito da mesma data. Eles podem ser localizados na tabela, através da coluna Caixa, que não terá valor nos Títulos, e Descrição, no qual, estarão presentes as descrições TÍTULO DE CRÉDITO / TÍTULO DE DÉBITO, vide imagem abaixo:
Na tabela de Lançamentos, ao selecionar linhas correspondentes a TÍTULOS DE CRÉDITO, será habilitado o atalho para o processo de PAGAMENTO DE CONTAS A RECEBER, representado pelo seguinte botão:
Em nova guia, será aberto o processo, já existente, no qual há a opção de quitar os títulos anteriormente selecionados. E, após a quitação, deve-se, novamente, na tela de conciliação, clicar sobre o botão Reprocessar (apresentado no item 3) para que sejam exibidos os Lançamentos frutos das quitações.
Processo semelhante ocorre ao selecionar linhas de TÍTULOS DE DÉBITO, e clicar no botão:
Ocorrerá o direcionamento para a tela de PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR, na qual, estarão contidos os Títulos de Débito selecionados anteriormente. Realizando a quitação, a ideia é a mesma da apresentada acima, bastando clicar em Reprocessar, e, após o recarregamento da página, será exibindo os Lançamentos gerados através da quitação.
Dentro do processo de Pagamento de Contas a Pagar, o campo select Tipo Pagamento traz, quando o processo é chamado a partir da tela de Conciliação, somente os Tipos de Pagamento relacionados à Conta escolhida pelo usuário no filtro. Essa restrição foi adicionada pois, caso fosse atribuído um tipo não ligado à Conta escolhida, após o Reprocessamento, o Lançamento não seria exibido em tela, podendo causar dúvidas ao usuário.
Com o término dos processos aqui expostos, torna-se possível conciliar os antigos títulos, agora Lançamentos, aos correspondentes OFX. Tendo isso em mente, é fundamental expor que, **títulos não podem ser conciliados**, por isso, ao selecionar um registro desse tipo, os botões de CONCILIAR e DESCONCILIAR são desabilitados.
Para os dois processos listados neste item, a data filtrada na primeira tela será levada para a Quitação de Contas a Receber e Quitação de Contas a pagar, sendo atribuída, respectivamente à Dt. Pagamento e Quitação. Essa data será a Data do Lançamento, e, somente quando permanecer a mesma inicialmente filtrada terá este Lançamento exibido ao clicar em Reprocessar. Tal informação é exibida ao usuário, quando, em um dos campos aqui citados, for inserido valor diferente do esperado. A informação, para o caso onde o filtro foi definido como 14/12/2023, é a que segue:
Ao clicar em OK, o processo pode seguir normalmente, a única questão será a ausência desses novos lançamentos na tela de Conciliação Bancária - OFx.
A Conciliação Automática ocorre quando campo Conciliação Automática estiver SIM:
Nesse caso, antes de as tabelas serem carregadas, o sistema irá verificar registros de Lançamentos e OFX, na busca por similaridades, levando em conta os seguintes pontos:
Para Cheques: buscam-se Lançamentos e OFX que possuam a mesma Data, o mesmo Número de Cheque e Valor. Caso encontre, ocorrerá a conciliação automática desses registros. O sucesso do processo é verificado na coluna C (Conciliado), que exibirá a informação SA nas linhas que tiverem sido processadas pela nova lógica;
Demais Documentos: como não há maneira de diferenciar documentos no sistema, o processo aqui leva em conta somente Data e Valor, conciliando os registros que, em primeiro lugar, não forem cheques, e, possuírem o mesmo número de repetições nas tabelas Lançamentos e OFX. Ou seja, se houver 3 registros de R$ 1.250,35 na tabela de Lançamentos e 5 registros de R$ 1.250,00 em OFX, e, esses não se tratarem de cheques, não ocorrerá conciliação automática, dada a desigualdade de repetições em ambos os lados. Por outro lado, havendo, por exemplo, 4 registros de R$ 1.250,00 em Lançamentos, e, também 4 registros em OFX, de mesmo valor, ocorrerá a conciliação automática, agrupando todos os registros em uma única conciliação.
O processo acima exposto pode ocorrer tanto ao entrar na tela de Conciliação Bancária - OFX, quanto após Compensar Cheques ou Quitar Títulos. Nesses últimos, quando o usuário clicar em Reprocessar, o Lançamento resultante já será exibido, na coluna C, como SA, desde que a lógica acima exposta seja satisfeita.
Abaixo, exemplo de Lançamentos conciliados automaticamente (selecionado caso em que, dos dois lados há o mesmo número de registros no valor de R$ 20.080,00, o que resultou na compensação conjunta dos mesmos). Ainda em tempo, é preciso dizer que, não há como ocorrerem conciliações conjuntas de cheques, ou seja, nesse caso, a relação sempre será 1x1, pois, cada cheque será ligado ao seu registro irmão, dado o teste de Valor, Data e Número.
