¶ Dúvida
Como configurar a integração com PAGFOR?
¶ Procedimento
O PAGFOR tem por objetivo o pagamento de fornecedores de forma integrada com os bancos.
¶ 1º - Cadastrar Contas
Vá em Início >> Cadastro >> Pessoa, localize o cadastro da filial e na aba Conta adicione os dados bancários.
¶ 2º - Criar Formas de Pagamento
- Vá em Início >> Financeiro >> Forma de Pgto/Rec. e cadastre a forma de pagamento.
- Forma de Pgto/Rec.: (Ex: Pag For Boleto - Banco Atua);
- Tipo: Débito;
- Tipo Recebimento: À Receber/ À Pagar;
- Impressão: Nenhum;
- Conta;
- Caixa Financeiro;
- Pagamento Eletrônico: Transferência ou Pgto. Boleto.
Observação: Verifique com o banco se é possível realizar via integração as transferências entre contas de bancos diferentes.
¶ 3º - Cadastrar Convênio de Pagamento
O próximo passo é configurar o Convênio Pagamento em Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional:
- Selecione a Conta Bancária;
- Selecione o Caixa Financeiro correspondente àquela conta;
- Informe o número do convênio no campo Convênio Pgto.;
- No campo Lcto. Cheque no Caixa Financeiro selecione Na Compensação ou Emissão.
¶
4º - Quitação do título
A quitação do título deve ser feita em Financeiro >> Contas a pagar >> Pagar Títulos Débito.
- Informe Dt. Quitação;
- Dt. Vencimento;
- Clique em Filtrar.
- No título, quando selecionado Tipo Pgto: PAG FOR BOLETO, abrirá um campo para o código de barras:
- Quando selecionado Tipo Pgto.: Transferência, automaticamente serão preenchidos os campos *Agência, *Conta, *Tipo e *Banco, cadastrados no fornecedor.
*Dica! Caso não esteja cadastrado no fornecedor, poderão ser informados nos respectivos campos durante a quitação.
Importante! Para a quitação do título de débito, deve ser utilizada a forma de pagamento criada no passo anterior.
¶ 5º - Gerar Arquivo de Remessa
- Em Financeiro >> Contas a Pagar >> Remessa Bancária – Pgto, selecione a Conta, informe a Data de Pagamento e clique em Exportar;
Importante! Caso apareça no campo BANCO/AGÊNCIA/CONTA a mensagem Erro no Código Barras, clique na mensagem e corrija o que estiver errado. Se tudo estiver certo, clique em gerar. O mesmo erro pode acontecer no código de barras, que deve ter obrigatoriamente 44 dígitos.
- Baixe o arquivo gerado;
- Acesse a plataforma do banco e transmita o arquivo.
¶ 6º - Importar o arquivo de retorno
Após baixado o arquivo de retorno na plataforma do banco, vá em Financeiro >> Contas a Pagar >> Retorno Bancário – Pgto - Importar o retorno bancário, selecione arquivo baixado e clique Importar;
Observação: Alguns bancos disponibilizam o arquivo de Retorno um dia após a importação do arquivo de Remessa.
¶ Rotina Ideal
Realizar a programação para quitar os títulos na data de vencimento correta.
Exemplo:
Para contas com vencimentos dia 13, gere o arquivo com os pagamentos no dia 12, com data de Quitação para dia 13 e encaminhe a remessa para o banco.
No dia 13, baixe o Retorno e confirme se os pagamentos foram efetuados com sucesso.
Observação! O pagamento pode ser feito no mesmo dia, porém se a conta ou código de barras forem informados errados, o banco não processará o pagamento. Fique atento para pegar o arquivo de Retorno com tempo hábil para refazer o processo e evitar atrasar o pagamento.
¶ Bancos integrados
Consulte essa documentação e veja quais os bancos possuímos integração.
¶ Permissões
| Permissão | Caminho |
|---|---|
| conta | Início >> Cadastro >> Pessoa >> Manutenção de Pessoa >> Conta |
| tipo_pagamento | Início >> Financeiro >> Forma de Pgto / Rec >> Manutenção de Formas de Pagamento / Recebimento |
| conta_dado_adicional | Início >> Segurança >> Parâmetro >> Conta Dado Adicional >> Manutenção de Conta Dado Adicional |
| pagamento_remessa | Início >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Remessa Bancária - Pgto. |
| pagamento_retorno | Início >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Retorno Bancário - Pgto. |
| titulo_debito_pagamento | Início >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Pagar Títulos Débito |